Assistente Financeiro

Descrição da vaga

Executar as rotinas operacionais das áreas de contas a pagar e tesouraria, garantido o correto pagamento das obrigações, assegurando a sua conformidade e a devida conciliação das contas bancárias.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / RESPONSABILIDADES:
Recebimento das solicitações de pagamentos e cobranças bancárias das áreas internas e fornecedores;
Organizar e arquivar as solicitações de pagamento de acordo com as regras e políticas da área;
Preparar os pagamentos no sistema de ERP e ou plataformas financeiras;
Gerar borderôs, cheques e arquivos escriturais para pagamento pagamentos dos compromissos;
Executar o workflow de aprovação de pagamentos de acordo com a política e norma da empresa;
Lançar compromissos a pagar no sistema ERP, quando este não for escriturado fiscalmente;

Capturar arquivos de retorno de pagamento nos Bancos e importá-los para o sistema ERP/ ou plataforma financeira;
Conciliar os pagamentos e débitos ocorridos nas contas bancárias;
Salvar comprovantes de pagamento, extratos, borderôs de pagamentos em local definido pela gerência da área;
Arquivar movimentação financeira de acordo com as normas da área;
Utilizar adequadamente os sistemas e recursos disponibilizados pela empresa para a realização do seu trabalho conforme normas e procedimentos definidos.
Ter conhecimento e cumprir normas, procedimentos ou instruções de trabalho, definidos pelos sistemas da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Medicina do Trabalho, conforme sua área de atuação, estabelecidos pela empresa ou legislação em vigor.